sabato 17 novembre 2012

Forex–attenzione ai tassi reali

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Tutti i trader che operano sul mercato valutario esponendosi su orizzonti temporali superiori alla giornata, sanno che le proprie posizioni genereranno, allo scattare delle ore 23 italiane, un accredito o un addebito, completamente indipendenti dall’andamento dei prezzi su cui si sta operando.

Ogni valuta offre infatti un tasso di interesse nel momento in cui la si detiene in portafoglio,mentre occorrerà mettersi nell’ordine di idee di dover pagare nel momento in cui si «vende» (o più propriamente, «ci si indebita in») un’altra valuta.

Esistono dei casi però, in cui i tassi nominali di riferimento si trovano talmente lontani dai valori che si formano sui mercati overnight dei tassi (quotazioni che avvengono in base alla domanda e offerta di liquidità sul mondo interbancario da parte di istituti che devono ripristinare le proprie riserve ogni giorno), da invertire i risultati attesi di questo meccanismo di accredito/addebito, chiamato rollover.

È il caso, per esempio, dell’Eur-Usd, dove a fronte di tassi nominali pari allo 0,75% sull’euro e allo 0,25% sul dollaro, si va a pagare se si sta lunghi di euro e si incassa se si sono comprati dollari. Attenzione dunque, soprattutto per chi ha grosse esposizioni a mercato e ha intenzione di tenerle a lungo, a questo fattore che può impattare in maniera importante sui risultati operativi di un investimento.

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