Money management e risk management nel trading Forex

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Quando nel trading si parla di disciplina si fa riferimento, oltre che alle virtù di controllo e gestione delle emozioni, a due espressioni estremamente note ai trader: Money Management e Risk Management.

Al primo attiene il leverage, cioè la scelta dell’ammontare delle posizioni che si prende sul mercato con un effetto moltiplicatore (la leva appunto), mentre il secondo riguarda la gestione delle potenziali perdite derivanti dall’operatività e si sostanzia nella scelta del posizionamento dello stop loss, un livello cioè al quale si decide di porre un limite alla perdita attraverso un ordine di chiusura della posizione. I due aspetti possono essere combinati attraverso la scelta ottimale dell’importo di compravendita di un cambio valutario in riferimento proprio al livello di prezzo a cui si piazza lo stop loss.

La scelta di quest’ultimo dipenderà propria strategia operativa mentre la sua distanza dal prezzo d’ingresso rappresenterà la perdita potenziale su quel trade, che ora supponiamo di 50 pip. Si dovrà poi rapportarlo al rischio massimo dell’operazione riferito al capitale sul conto e che deriva a priori dal proprio piano di trading (ad esempio 200 dollari), dividendo infine quest’ultimo per il primo (a parità di valuta).

Quindi: 200(dollari) : 50 (pip in dollari) = 40K (l’unità di misura di riferimento). L’operazione perciò dovrà corrispondere a un importo pari a 40mila unità di una valuta conto l’altra.
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